有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/10 9:00
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	高松コンストラクショングループ	5,000	2,275.00	11,375,000
		ソネック	4,500	897.00	4,036,500
		大末建設	7,400	920.00	6,808,000
		奥村組	5,100	2,699.00	13,764,900
		森組	24,500	285.00	6,982,500
		日本基礎技術	15,700	495.00	7,771,500
		大和ハウス工業	5,700	2,835.50	16,162,350
		積水ハウス	8,400	1,929.50	16,207,800
		きんでん	8,300	1,852.00	15,371,600
		住友電設	4,800	2,466.00	11,836,800
		ダイダン	3,900	2,810.00	10,959,000
		江崎グリコ	3,000	4,660.00	13,980,000
		S Foods	4,300	2,906.00	12,495,800
		伊藤ハム米久ホールディングス	19,100	760.00	14,516,000
		宝ホールディングス	13,200	1,140.00	15,048,000
		不二製油グループ本社	4,700	3,240.00	15,228,000
		ハウス食品グループ本社	4,100	3,670.00	15,047,000
		日本毛織	12,400	988.00	12,251,200
		デサント	7,400	1,790.00	13,246,000
		レンゴー	17,500	804.00	14,070,000
		大阪ソーダ	4,500	2,633.00	11,848,500
		エア・ウォーター	10,500	1,497.00	15,718,500
		ステラケミファ	3,700	3,040.00	11,248,000
		スガイ化学工業	7,700	1,305.00	10,048,500
		ダイセル	20,500	811.00	16,625,500
		積水化学工業	9,700	1,698.00	16,470,600
		積水化成品工業	17,100	603.00	10,311,300
		サカタインクス	11,400	1,029.00	11,730,600
		コタ	6,800	1,359.00	9,241,200
		メック	5,900	1,900.00	11,210,000
		タカラバイオ	5,300	2,940.00	15,582,000
		日東電工	2,500	6,500.00	16,250,000
		武田薬品工業	3,900	3,923.00	15,299,700
		大日本住友製薬	11,100	1,383.00	15,351,300
		塩野義製薬	2,600	5,769.00	14,999,400
		日本新薬	1,800	8,640.00	15,552,000
		ビオフェルミン製薬	3,200	2,487.00	7,958,400
		ロート製薬	4,300	3,615.00	15,544,500
		小野薬品工業	4,800	3,360.00	16,128,000
		参天製薬	8,100	2,121.00	17,180,100
		扶桑薬品工業	3,000	2,900.00	8,700,000
		東和薬品	5,700	2,196.00	12,517,200
		沢井製薬	2,600	5,650.00	14,690,000
		カルナバイオサイエンス	6,600	1,611.00	10,632,600
		イソライト工業	17,800	464.00	8,259,200
		共英製鋼	9,100	1,405.00	12,785,500
		大阪製鐵	9,500	1,083.00	10,288,500
		山陽特殊製鋼	12,600	985.00	12,411,000
		ジェイテックコーポレーション	3,000	3,690.00	11,070,000
		タクマ	7,600	1,778.00	13,512,800
		エスティック	1,600	4,650.00	7,440,000
		東洋機械金属	16,000	416.00	6,656,000
		ヒラノテクシード	9,400	1,395.00	13,113,000
		テクノスマート	9,400	838.00	7,877,200
		日阪製作所	10,200	865.00	8,823,000
		瑞光	8,000	1,050.00	8,400,000
		クボタ	9,200	1,839.00	16,918,800
		帝国電機製作所	8,300	1,115.00	9,254,500
		新晃工業	7,500	1,511.00	11,332,500
		ツバキ・ナカシマ	16,400	804.00	13,185,600
		ニチダイ	13,000	443.00	5,759,000
		日立造船	32,400	448.00	14,515,200
		ダイヘン	2,900	4,285.00	12,426,500
		日本トリム	2,900	3,760.00	10,904,000
	ホシデン	13,800	983.00	13,565,400
	シスメックス	1,700	9,993.00	16,988,100
	メガチップス	4,900	2,741.00	13,430,900
	SCREENホールディングス	2,800	5,530.00	15,484,000
	モリタホールディングス	5,800	1,984.00	11,507,200
	新明和工業	13,900	919.00	12,774,100
	極東開発工業	7,700	1,358.00	10,456,600
	シマノ	700	21,350.00	14,945,000
	島津製作所	5,000	3,270.00	16,350,000
	ニプロ	11,800	1,247.00	14,714,600
	フジシールインターナショナル	7,100	1,972.00	14,001,200
	大建工業	6,100	1,763.00	10,754,300
	関西電力	15,200	1,057.00	16,066,400
	大阪瓦斯	7,400	2,083.00	15,414,200
	西日本旅客鉄道	3,000	5,670.00	17,010,000
	鴻池運輸	10,400	1,172.00	12,188,800
	阪急阪神ホールディングス	4,600	3,555.00	16,353,000
	住友倉庫	9,400	1,366.00	12,840,400
	ファイズホールディングス	9,500	1,153.00	10,953,500
	上組	6,200	2,159.00	13,385,800
	ドーン	3,700	2,120.00	7,844,000
	出前館	6,800	2,400.00	16,320,000
	サイバーリンクス	6,300	2,355.00	14,836,500
	ソフトウェア・サービス	1,000	10,600.00	10,600,000
	さくらインターネット	13,500	810.00	10,935,000
	ヴィンクス	7,100	1,311.00	9,308,100
	キャピタル・アセット・プランニング	7,300	1,092.00	7,971,600
	スマレジ	3,100	3,415.00	10,586,500
	トーセ	7,600	907.00	6,893,200
	EMシステムズ	13,000	880.00	11,440,000
	ダイワボウホールディングス	2,200	6,590.00	14,498,000
	クリヤマホールディングス	15,300	530.00	8,109,000
	シップヘルスケアホールディングス	2,700	5,200.00	14,040,000
	農業総合研究所	18,700	721.00	13,482,700
	ドウシシャ	5,600	2,100.00	11,760,000
	マルカ	4,100	2,134.00	8,749,400
	シークス	11,000	1,236.00	13,596,000
	阪和興業	6,500	2,236.00	14,534,000
	フルサト工業	5,700	1,455.00	8,293,500
	PALTAC	2,500	5,600.00	14,000,000
	加藤産業	3,400	3,685.00	12,529,000
	因幡電機産業	5,000	2,702.00	13,510,000
	エディオン	11,200	1,128.00	12,633,600
	トリドールホールディングス	9,500	1,564.00	14,858,000
	コーナン商事	2,800	4,040.00	11,312,000
	高島屋	17,600	827.00	14,555,200
	平和堂	6,900	2,215.00	15,283,500
	関西みらいフィナンシャルグループ	29,200	442.00	12,906,400
	滋賀銀行	6,100	2,548.00	15,542,800
	南都銀行	7,100	2,021.00	14,349,100
	京都銀行	3,400	5,100.00	17,340,000
	紀陽銀行	9,600	1,601.00	15,369,600
	池田泉州ホールディングス	63,400	185.00	11,729,000
	岩井コスモホールディングス	8,100	1,273.00	10,311,300
	オリックス	12,100	1,383.00	16,734,300
	日本商業開発	5,800	1,701.00	9,865,800
	アズマハウス	6,700	1,386.00	9,286,200
	ハウスドゥ	9,500	1,114.00	10,583,000
	ジェイ・エス・ビー	3,100	2,999.00	9,296,900
	リーガル不動産	4,900	909.00	4,454,100
	ダイビル	10,900	1,218.00	13,276,200
	エスリード	7,100	1,363.00	9,677,300
	日本エスコン	15,500	845.00	13,097,500
	和田興産	8,100	708.00	5,734,800
	アルトナー	6,700	897.00	6,009,900
	リニカル	11,900	852.00	10,138,800
	ケア21	2,600	2,196.00	5,709,600
	総医研ホールディングス	14,900	875.00	13,037,500
	WDBホールディングス	3,700	3,070.00	11,359,000
	ファルコホールディングス	5,800	1,594.00	9,245,200
	ラウンドワン	16,800	829.00	13,927,200
	エフアンドエム	5,300	1,257.00	6,662,100
	チャーム・ケア・コーポレーション	8,900	1,162.00	10,341,800
	N・フィールド	12,600	696.00	8,769,600
	エスユーエス	13,400	499.00	6,686,600
	SERIOホールディングス	3,700	2,072.00	7,666,400
	燦ホールディングス	6,600	1,219.00	8,045,400
	タナベ経営	3,700	1,511.00	5,590,700
	東洋テック	4,800	1,005.00	4,824,000
	西尾レントオール	5,200	2,331.00	12,121,200
	イオンディライト	4,300	2,931.00	12,603,300
小計	銘柄数:145			1,736,883,050
	組入時価比率:99.3%			100.0%
	合計				1,736,883,050

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

開示資料

決算