有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 9月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 高松コンストラクショングループ | 3,700 | 3,085.00 | 11,414,500 | |
| 奥村組 | 24,000 | 831.00 | 19,944,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 19,400 | 3,853.00 | 74,748,200 | |||
| 積水ハウス | 33,400 | 1,875.50 | 62,641,700 | |||
| きんでん | 15,800 | 1,750.00 | 27,650,000 | |||
| 住友電設 | 4,700 | 2,020.00 | 9,494,000 | |||
| 江崎グリコ | 5,900 | 5,790.00 | 34,161,000 | |||
| 日本ハム | 14,000 | 3,155.00 | 44,170,000 | |||
| 丸大食品 | 19,000 | 546.00 | 10,374,000 | |||
| S Foods | 2,000 | 4,200.00 | 8,400,000 | |||
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 18,300 | 1,025.00 | 18,757,500 | |||
| 宝ホールディングス | 15,900 | 1,032.00 | 16,408,800 | |||
| ダイドーグループホールディングス | 1,600 | 5,360.00 | 8,576,000 | |||
| 不二製油グループ本社 | 7,900 | 2,992.00 | 23,636,800 | |||
| ハウス食品グループ本社 | 7,200 | 3,445.00 | 24,804,000 | |||
| 日清食品ホールディングス | 5,300 | 6,960.00 | 36,888,000 | |||
| フジッコ | 3,400 | 2,699.00 | 9,176,600 | |||
| グンゼ | 19,000 | 515.00 | 9,785,000 | |||
| 東洋紡 | 141,000 | 200.00 | 28,200,000 | |||
| 倉敷紡績 | 29,000 | 292.00 | 8,468,000 | |||
| 日本毛織 | 9,700 | 1,000.00 | 9,700,000 | |||
| 帝人 | 21,000 | 2,283.00 | 47,943,000 | |||
| ワコールホールディングス | 14,000 | 1,605.00 | 22,470,000 | |||
| デサント | 6,100 | 1,487.00 | 9,070,700 | |||
| レンゴー | 27,000 | 648.00 | 17,496,000 | |||
| 住友精化 | 1,800 | 5,280.00 | 9,504,000 | |||
| 石原産業 | 5,800 | 1,535.00 | 8,903,000 | |||
| 大阪ソーダ | 19,000 | 574.00 | 10,906,000 | |||
| エア・ウォーター | 12,600 | 2,063.00 | 25,993,800 | |||
| 日本触媒 | 5,000 | 8,160.00 | 40,800,000 | |||
| カネカ | 38,000 | 865.00 | 32,870,000 | |||
| ダイセル | 31,000 | 1,367.00 | 42,377,000 | |||
| 積水化学工業 | 27,900 | 2,195.00 | 61,240,500 | |||
| 三洋化成工業 | 1,400 | 6,380.00 | 8,932,000 | |||
| 日本ペイントホールディングス | 11,300 | 3,865.00 | 43,674,500 | |||
| 関西ペイント | 11,900 | 2,777.00 | 33,046,300 | |||
| エスケー化研 | 1,000 | 9,080.00 | 9,080,000 | |||
| サカタインクス | 5,400 | 2,030.00 | 10,962,000 | |||
| マンダム | 1,900 | 6,230.00 | 11,837,000 | |||
| ノエビアホールディングス | 1,500 | 6,250.00 | 9,375,000 | |||
| コニシ | 4,500 | 1,979.00 | 8,905,500 | |||
| 小林製薬 | 4,100 | 6,530.00 | 26,773,000 | |||
| タカラバイオ | 17,600 | 1,513.00 | 26,628,800 | |||
| 日東電工 | 7,400 | 9,925.00 | 73,445,000 | |||
| 武田薬品工業 | 9,400 | 6,106.00 | 57,396,400 | |||
| 大日本住友製薬 | 19,000 | 1,466.00 | 27,854,000 | |||
| 塩野義製薬 | 8,900 | 5,902.00 | 52,527,800 | |||
| 田辺三菱製薬 | 16,500 | 2,668.00 | 44,022,000 | |||
| 日本新薬 | 4,100 | 7,770.00 | 31,857,000 | |||
| ロート製薬 | 11,500 | 2,580.00 | 29,670,000 | |||
| 小野薬品工業 | 19,200 | 2,418.00 | 46,425,600 | |||
| 参天製薬 | 24,500 | 1,815.00 | 44,467,500 | |||
| 東和薬品 | 3,200 | 5,440.00 | 17,408,000 | |||
| 沢井製薬 | 6,300 | 6,320.00 | 39,816,000 | |||
| 住友ゴム工業 | 24,700 | 1,991.00 | 49,177,700 | |||
| ニッタ | 2,400 | 4,065.00 | 9,756,000 | |||
| 三ツ星ベルト | 7,000 | 1,351.00 | 9,457,000 | |||
| 日本電気硝子 | 12,800 | 4,270.00 | 54,656,000 | |||
| 神戸製鋼所 | 43,400 | 1,357.00 | 58,893,800 | |||
| 共英製鋼 | 7,900 | 1,679.00 | 13,264,100 | |||
| 大和工業 | 7,900 | 3,165.00 | 25,003,500 | |||
| 淀川製鋼所 | 2,800 | 3,100.00 | 8,680,000 | |||
| 丸一鋼管 | 7,300 | 3,315.00 | 24,199,500 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 15,000 | 580.00 | 8,700,000 | |||
| 住友電気工業 | 34,600 | 1,802.50 | 62,366,500 | |||
| タツタ電線 | 9,700 | 839.00 | 8,138,300 | |||
| アサヒホールディングス | 4,000 | 2,269.00 | 9,076,000 | |||
| アルインコ | 6,500 | 1,320.00 | 8,580,000 | |||
| ノーリツ | 6,100 | 1,990.00 | 12,139,000 | |||
| タクマ | 10,600 | 1,346.00 | 14,267,600 | |||
| 島精機製作所 | 2,100 | 5,340.00 | 11,214,000 | |||
| ヒラノテクシード | 4,300 | 1,946.00 | 8,367,800 | |||
| クボタ | 35,400 | 2,032.50 | 71,950,500 | |||
| ダイキン工業 | 6,000 | 11,275.00 | 67,650,000 | |||
| 椿本チエイン | 20,000 | 890.00 | 17,800,000 | |||
| ダイフク | 5,200 | 5,600.00 | 29,120,000 | |||
| フジテック | 15,300 | 1,596.00 | 24,418,800 | |||
| グローリー | 7,900 | 3,965.00 | 31,323,500 | |||
| ツバキ・ナカシマ | 3,500 | 2,563.00 | 8,970,500 | |||
| NTN | 65,000 | 475.00 | 30,875,000 | |||
| ジェイテクト | 28,100 | 1,550.00 | 43,555,000 | |||
| 日立造船 | 30,600 | 575.00 | 17,595,000 | |||
| 日本電産 | 4,600 | 13,625.00 | 62,675,000 | |||
| ダイヘン | 11,000 | 1,019.00 | 11,209,000 | |||
| 第一精工 | 3,300 | 2,560.00 | 8,448,000 | |||
| 日新電機 | 6,600 | 1,387.00 | 9,154,200 | |||
| オムロン | 13,500 | 5,930.00 | 80,055,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 71,000 | 565.00 | 40,115,000 | |||
| エレコム | 4,100 | 2,218.00 | 9,093,800 | |||
| パナソニック | 39,900 | 1,665.00 | 66,433,500 | |||
| 古野電気 | 10,400 | 694.00 | 7,217,600 | |||
| 堀場製作所 | 4,000 | 6,550.00 | 26,200,000 | |||
| エスペック | 4,100 | 2,212.00 | 9,069,200 | |||
| キーエンス | 1,300 | 60,230.00 | 78,299,000 | |||
| シスメックス | 7,600 | 7,080.00 | 53,808,000 | |||
| ローム | 5,500 | 9,530.00 | 52,415,000 | |||
| 京セラ | 8,500 | 7,040.00 | 59,840,000 | |||
| 村田製作所 | 4,300 | 17,215.00 | 74,024,500 | |||
| ニチコン | 8,900 | 1,345.00 | 11,970,500 | |||
| SCREENホールディングス | 4,600 | 7,650.00 | 35,190,000 | |||
| 象印マホービン | 5,900 | 1,057.00 | 6,236,300 | |||
| 川崎重工業 | 140,000 | 367.00 | 51,380,000 | |||
| 名村造船所 | 15,200 | 621.00 | 9,439,200 | |||
| ニチユ三菱フォークリフト | 10,800 | 776.00 | 8,380,800 | |||
| GMB | 7,100 | 1,394.00 | 9,897,400 | |||
| 新明和工業 | 18,000 | 1,015.00 | 18,270,000 | |||
| 極東開発工業 | 4,800 | 1,783.00 | 8,558,400 | |||
| エクセディ | 5,900 | 3,355.00 | 19,794,500 | |||
| ハイレックスコーポレーション | 2,900 | 2,771.00 | 8,035,900 | |||
| シマノ | 3,400 | 14,900.00 | 50,660,000 | |||
| 島津製作所 | 17,300 | 2,238.00 | 38,717,400 | |||
| ニプロ | 17,100 | 1,473.00 | 25,188,300 | |||
| フジシールインターナショナル | 3,800 | 3,460.00 | 13,148,000 | |||
| 日本写真印刷 | 5,700 | 2,924.00 | 16,666,800 | |||
| アシックス | 21,900 | 1,690.00 | 37,011,000 | |||
| イトーキ | 11,200 | 845.00 | 9,464,000 | |||
| 任天堂 | 1,900 | 42,890.00 | 81,491,000 | |||
| タカラスタンダード | 4,700 | 1,956.00 | 9,193,200 | |||
| コクヨ | 6,600 | 1,863.00 | 12,295,800 | |||
| 美津濃 | 12,000 | 648.00 | 7,776,000 | |||
| 関西電力 | 27,700 | 1,533.50 | 42,477,950 | |||
| 大阪瓦斯 | 113,000 | 422.10 | 47,697,300 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 9,000 | 7,826.00 | 70,434,000 | |||
| 鴻池運輸 | 5,200 | 1,634.00 | 8,496,800 | |||
| サカイ引越センター | 1,300 | 5,910.00 | 7,683,000 | |||
| 近鉄グループホールディングス | 111,000 | 423.00 | 46,953,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 12,900 | 4,250.00 | 54,825,000 | |||
| 南海電気鉄道 | 70,000 | 563.00 | 39,410,000 | |||
| 京阪ホールディングス | 53,000 | 669.00 | 35,457,000 | |||
| センコーグループホールディングス | 15,600 | 792.00 | 12,355,200 | |||
| 住友倉庫 | 20,000 | 759.00 | 15,180,000 | |||
| 上組 | 19,000 | 1,267.00 | 24,073,000 | |||
| サイバーリンクス | 6,800 | 1,483.00 | 10,084,400 | |||
| さくらインターネット | 7,600 | 857.00 | 6,513,200 | |||
| カプコン | 10,300 | 2,678.00 | 27,583,400 | |||
| 神戸物産 | 1,700 | 5,030.00 | 8,551,000 | |||
| ダイワボウホールディングス | 15,000 | 440.00 | 6,600,000 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 7,700 | 3,435.00 | 26,449,500 | |||
| 農業総合研究所 | 3,000 | 2,755.00 | 8,265,000 | |||
| アズワン | 1,300 | 6,360.00 | 8,268,000 | |||
| ドウシシャ | 3,200 | 2,392.00 | 7,654,400 | |||
| シークス | 2,100 | 4,720.00 | 9,912,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 42,800 | 1,845.50 | 78,987,400 | |||
| 長瀬産業 | 9,100 | 1,855.00 | 16,880,500 | |||
| 山善 | 7,900 | 1,198.00 | 9,464,200 | |||
| 阪和興業 | 26,000 | 782.00 | 20,332,000 | |||
| 岩谷産業 | 37,000 | 667.00 | 24,679,000 | |||
| ワキタ | 6,700 | 1,372.00 | 9,192,400 | |||
| PALTAC | 2,400 | 4,285.00 | 10,284,000 | |||
| トラスコ中山 | 5,000 | 2,744.00 | 13,720,000 | |||
| 加藤産業 | 2,900 | 3,300.00 | 9,570,000 | |||
| 因幡電機産業 | 3,100 | 4,455.00 | 13,810,500 | |||
| くらコーポレーション | 1,400 | 4,995.00 | 6,993,000 | |||
| パルグループホールディングス | 2,300 | 3,485.00 | 8,015,500 | |||
| エディオン | 10,900 | 1,058.00 | 11,532,200 | |||
| MonotaRO | 9,900 | 3,525.00 | 34,897,500 | |||
| トリドールホールディングス | 3,300 | 3,455.00 | 11,401,500 | |||
| コーナン商事 | 3,400 | 2,078.00 | 7,065,200 | |||
| 西松屋チェーン | 6,200 | 1,249.00 | 7,743,800 | |||
| ライフコーポレーション | 1,200 | 2,852.00 | 3,422,400 | |||
| オークワ | 8,000 | 1,187.00 | 9,496,000 | |||
| 高島屋 | 37,000 | 1,032.00 | 38,184,000 | |||
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 15,000 | 1,972.00 | 29,580,000 | |||
| 平和堂 | 8,000 | 2,515.00 | 20,120,000 | |||
| 滋賀銀行 | 49,000 | 598.00 | 29,302,000 | |||
| 南都銀行 | 3,800 | 3,100.00 | 11,780,000 | |||
| 京都銀行 | 33,000 | 1,110.00 | 36,630,000 | |||
| 紀陽銀行 | 10,700 | 1,767.00 | 18,906,900 | |||
| みなと銀行 | 2,100 | 1,836.00 | 3,855,600 | |||
| 関西アーバン銀行 | 6,400 | 1,322.00 | 8,460,800 | |||
| 池田泉州ホールディングス | 36,300 | 426.00 | 15,463,800 | |||
| 岩井コスモホールディングス | 8,000 | 1,366.00 | 10,928,000 | |||
| 日本駐車場開発 | 51,800 | 165.00 | 8,547,000 | |||
| プレサンスコーポレーション | 6,100 | 1,527.00 | 9,314,700 | |||
| ダイビル | 12,000 | 1,143.00 | 13,716,000 | |||
| フジ住宅 | 12,200 | 816.00 | 9,955,200 | |||
| ダスキン | 5,800 | 3,125.00 | 18,125,000 | |||
| ラウンドワン | 10,900 | 1,273.00 | 13,875,700 | |||
| 西尾レントオール | 3,700 | 3,700.00 | 13,690,000 | |||
| イオンディライト | 3,800 | 4,050.00 | 15,390,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:180 | 4,515,326,850 | ||||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | |||||
| 合計 | 4,515,326,850 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 9月20日現在) |
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第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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