有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/19 9:00
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	奥村組	3,800	2,984.00	11,339,200
		大和ハウス工業	5,100	3,115.00	15,886,500
		積水ハウス	7,100	2,515.00	17,856,500
		きんでん	8,300	1,542.00	12,798,600
		住友電設	3,500	2,676.00	9,366,000
		ダイダン	3,500	2,245.00	7,857,500
		伊藤ハム米久ホールディングス	19,100	669.00	12,777,900
		宝ホールディングス	13,400	1,080.00	14,472,000
		不二製油グループ本社	5,800	2,415.00	14,007,000
		ハウス食品グループ本社	5,200	2,908.00	15,121,600
		ロック・フィールド	5,700	1,508.00	8,595,600
		東洋紡	11,400	1,109.00	12,642,600
		帝人	10,600	1,477.00	15,656,200
		レンゴー	17,500	855.00	14,962,500
		大阪ソーダ	2,600	3,865.00	10,049,000
		ステラケミファ	3,700	2,706.00	10,012,200
		日本触媒	2,500	5,630.00	14,075,000
		スガイ化学工業	4,300	1,890.00	8,127,000
		ダイセル	17,400	900.00	15,660,000
		積水化学工業	9,200	1,889.00	17,378,800
		積水化成品工業	15,100	412.00	6,221,200
		第一工業製薬	3,500	2,105.00	7,367,500
		大日本塗料	7,600	720.00	5,472,000
		日本ペイントホールディングス	17,500	1,073.00	18,777,500
		関西ペイント	8,000	2,137.00	17,096,000
		マンダム	8,500	1,541.00	13,098,500
		タカラバイオ	8,700	1,788.00	15,555,600
		日東電工	1,900	8,640.00	16,416,000
		東リ	17,600	201.00	3,537,600
		武田薬品工業	4,600	3,842.00	17,673,200
		住友ファーマ	12,700	1,027.00	13,042,900
		塩野義製薬	2,600	6,970.00	18,122,000
		日本新薬	2,100	7,460.00	15,666,000
		ロート製薬	3,600	4,370.00	15,732,000
		小野薬品工業	5,000	3,402.00	17,010,000
		参天製薬	14,700	979.00	14,391,300
		扶桑薬品工業	2,400	1,993.00	4,783,200
		JCRファーマ	6,700	2,119.00	14,197,300
		東和薬品	5,100	2,176.00	11,097,600
		サワイグループホールディングス	3,100	4,060.00	12,586,000
		住友ゴム工業	12,400	1,226.00	15,202,400
		ニッタ	3,300	2,931.00	9,672,300
		三ツ星ベルト	2,800	3,300.00	9,240,000
		バンドー化学	8,000	1,043.00	8,344,000
		SECカーボン	1,000	6,380.00	6,380,000
		合同製鐵	4,100	1,824.00	7,478,400
		共英製鋼	7,300	1,545.00	11,278,500
		大阪製鐵	5,000	1,205.00	6,025,000
		丸一鋼管	4,900	2,997.00	14,685,300
		住友電気工業	11,000	1,624.00	17,864,000
		アサヒホールディングス	6,300	2,124.00	13,381,200
		タクマ	8,600	1,300.00	11,180,000
		ヒラノテクシード	6,100	1,874.00	11,431,400
		酉島製作所	4,200	1,360.00	5,712,000
		ダイキン工業	800	24,095.00	19,276,000
		ダイフク	2,200	7,310.00	16,082,000
		ツバキ・ナカシマ	13,800	1,217.00	16,794,600
		ジェイテクト	13,600	1,028.00	13,980,800
		日本電産	2,200	9,184.00	20,204,800
		ダイヘン	3,300	4,055.00	13,381,500
		I-PEX	6,800	1,329.00	9,037,200
		IDEC	3,900	3,025.00	11,797,500
		エスケーエレクトロニクス	3,500	1,330.00	4,655,000
		エレコム	8,000	1,592.00	12,736,000
	日本トリム	2,600	2,366.00	6,151,600
	古野電気	7,300	1,137.00	8,300,100
	シスメックス	2,200	8,211.00	18,064,200
	メガチップス	3,800	2,622.00	9,963,600
	ローム	1,700	10,640.00	18,088,000
	京セラ	2,300	8,093.00	18,613,900
	SCREENホールディングス	1,500	9,010.00	13,515,000
	モリタホールディングス	6,400	1,306.00	8,358,400
	新明和工業	10,300	1,039.00	10,701,700
	極東開発工業	7,200	1,382.00	9,950,400
	エクセディ	6,600	1,815.00	11,979,000
	島津製作所	3,800	3,865.00	14,687,000
	ニプロ	13,200	1,103.00	14,559,600
	フジシールインターナショナル	6,900	1,526.00	10,529,400
	大建工業	4,800	1,920.00	9,216,000
	タカラスタンダード	7,500	1,322.00	9,915,000
	美津濃	4,400	2,749.00	12,095,600
	西日本旅客鉄道	3,000	5,715.00	17,145,000
	鴻池運輸	5,900	1,442.00	8,507,800
	サカイ引越センター	2,000	4,915.00	9,830,000
	近鉄グループホールディングス	3,400	4,880.00	16,592,000
	阪急阪神ホールディングス	3,700	4,360.00	16,132,000
	南海電気鉄道	5,300	2,899.00	15,364,700
	京阪ホールディングス	4,300	3,720.00	15,996,000
	SGホールディングス	7,200	2,070.00	14,904,000
	住友倉庫	5,900	2,141.00	12,631,900
	ファイズホールディングス	3,300	1,004.00	3,313,200
	上組	5,500	2,778.00	15,279,000
	ドーン	2,800	1,811.00	5,070,800
	ソフトウェア・サービス	1,000	7,260.00	7,260,000
	さくらインターネット	13,300	549.00	7,301,700
	システムディ	2,400	1,335.00	3,204,000
	スマレジ	6,500	1,279.00	8,313,500
	EMシステムズ	6,800	844.00	5,739,200
	シップヘルスケアホールディングス	5,500	2,631.00	14,470,500
	農業総合研究所	25,000	346.00	8,650,000
	シークス	10,300	1,145.00	11,793,500
	長瀬産業	6,600	2,055.00	13,563,000
	阪和興業	4,500	3,665.00	16,492,500
	PALTAC	3,000	4,310.00	12,930,000
	加藤産業	3,100	3,440.00	10,664,000
	因幡電機産業	4,600	2,735.00	12,581,000
	エディオン	11,200	1,193.00	13,361,600
	オークワ	12,000	944.00	11,328,000
	平和堂	6,300	2,013.00	12,681,900
	王将フードサービス	1,800	6,510.00	11,718,000
	滋賀銀行	4,700	2,660.00	12,502,000
	南都銀行	6,100	2,117.00	12,913,700
	紀陽銀行	8,900	1,512.00	13,456,800
	池田泉州ホールディングス	53,600	220.00	11,792,000
	岩井コスモホールディングス	6,000	1,250.00	7,500,000
	オリックス	7,300	2,262.00	16,512,600
	サムティ	5,400	2,298.00	12,409,200
	And Doホールディングス	6,600	885.00	5,841,000
	フジ住宅	7,800	653.00	5,093,400
	リニカル	5,400	725.00	3,915,000
	学情	4,600	1,389.00	6,389,400
	総医研ホールディングス	16,800	368.00	6,182,400
	WDBホールディングス	3,600	2,623.00	9,442,800
	クイック	4,700	1,838.00	8,638,600
	ダスキン	4,400	2,844.00	12,513,600
	ファルコホールディングス	2,600	1,748.00	4,544,800
	チャーム・ケア・コーポレーション	9,000	1,107.00	9,963,000
	イオンディライト	4,000	2,850.00	11,400,000
小計	銘柄数:128			1,510,822,600
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				1,510,822,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

開示資料

決算