有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/19 9:00
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	錢高組	900	3,510.00	3,159,000
		大和ハウス工業	4,600	4,579.00	21,063,400
		積水ハウス	5,100	3,959.00	20,190,900
		テスホールディングス	32,500	299.00	9,717,500
		宝ホールディングス	16,600	1,176.00	19,521,600
		ハウス食品グループ本社	5,000	2,960.50	14,802,500
		ファーマフーズ	12,000	887.00	10,644,000
		東洋紡	14,100	991.00	13,973,100
		ワールド	5,600	1,942.00	10,875,200
		田岡化学工業	3,600	915.00	3,294,000
		日本触媒	8,600	1,746.00	15,015,600
		積水化学工業	8,300	2,206.00	18,309,800
		扶桑化学工業	3,500	3,860.00	13,510,000
		大日本塗料	5,600	1,077.00	6,031,200
		日本ペイントホールディングス	20,700	871.40	18,037,980
		関西ペイント	7,400	2,550.50	18,873,700
		マンダム	8,700	1,235.00	10,744,500
		タカラバイオ	15,900	1,023.00	16,265,700
		日東電工	1,600	12,190.00	19,504,000
		武田薬品工業	5,200	4,275.00	22,230,000
		塩野義製薬	2,900	6,449.00	18,702,100
		日本新薬	5,300	3,371.00	17,866,300
		小野薬品工業	9,500	1,967.50	18,691,250
		参天製薬	9,500	1,756.00	16,682,000
		扶桑薬品工業	2,200	2,238.00	4,923,600
		JCRファーマ	20,700	664.00	13,744,800
		サワイグループホールディングス	2,700	6,164.00	16,642,800
		住友ゴム工業	10,000	1,606.00	16,060,000
		ニッタ	3,000	3,635.00	10,905,000
		共英製鋼	5,900	1,734.00	10,230,600
		丸一鋼管	4,300	3,327.00	14,306,100
		山陽特殊製鋼	6,100	1,923.00	11,730,300
		住友電気工業	8,000	2,345.50	18,764,000
		タクマ	8,300	1,597.00	13,255,100
		ヒラノテクシード	6,700	1,591.00	10,659,700
		クボタ	10,000	2,043.50	20,435,000
		タカトリ	4,100	3,050.00	12,505,000
		ダイキン工業	1,200	17,960.00	21,552,000
		ダイフク	6,900	2,720.50	18,771,450
		ツバキ・ナカシマ	18,000	699.00	12,582,000
		ジェイテクト	16,800	1,076.00	18,076,800
		日立造船	17,700	968.00	17,133,600
		ニデック	3,000	5,877.00	17,631,000
		オムロン	3,100	6,184.00	19,170,400
		シライ電子工業	15,000	591.00	8,865,000
		ジーエス・ユアサコーポレーション	5,900	2,995.50	17,673,450
		エレコム	8,300	1,429.00	11,860,700
		パナソニックホールディングス	15,800	1,244.50	19,663,100
		アイコム	2,400	2,772.00	6,652,800
		シスメックス	6,500	2,827.50	18,378,750
		メガチップス	2,500	5,150.00	12,875,000
		大真空	13,200	603.00	7,959,600
		ローム	11,900	1,583.50	18,843,650
		京セラ	11,200	1,711.00	19,163,200
		村田製作所	6,800	2,749.00	18,693,200
		ニチコン	13,100	953.00	12,484,300
		川崎重工業	4,100	5,411.00	22,185,100
		三菱ロジスネクスト	9,100	1,322.00	12,030,200
		シマノ	800	26,290.00	21,032,000
		島津製作所	3,900	4,605.00	17,959,500
		任天堂	2,600	7,670.00	19,942,000
		関西電力	8,000	2,349.00	18,792,000
		大阪瓦斯	6,000	3,255.00	19,530,000
		西日本旅客鉄道	7,000	2,701.00	18,907,000
	サカイ引越センター	4,200	2,484.00	10,432,800
	近鉄グループホールディングス	5,200	3,498.00	18,189,600
	阪急阪神ホールディングス	4,100	4,398.00	18,031,800
	南海電気鉄道	6,800	2,349.00	15,973,200
	京阪ホールディングス	5,400	2,981.50	16,100,100
	山陽電気鉄道	3,600	2,038.00	7,336,800
	SGホールディングス	11,100	1,565.00	17,371,500
	サイバーリンクス	9,600	750.00	7,200,000
	シップヘルスケアホールディングス	7,100	2,205.00	15,655,500
	アズワン	4,900	2,853.00	13,979,700
	シークス	9,300	1,076.00	10,006,800
	OUGホールディングス	1,000	2,609.00	2,609,000
	山善	7,600	1,385.00	10,526,000
	岩谷産業	2,200	7,960.00	17,512,000
	PALTAC	3,200	4,322.00	13,830,400
	加藤産業	2,700	4,265.00	11,515,500
	日伝	2,400	3,315.00	7,956,000
	因幡電機産業	3,400	3,790.00	12,886,000
	MonotaRO	7,200	2,395.00	17,244,000
	あさひ	6,100	1,635.00	9,973,500
	FOOD & LIFE COMPANIE	7,500	2,698.50	20,238,750
	オークワ	11,500	947.00	10,890,500
	平和堂	6,900	2,416.00	16,670,400
	王将フードサービス	1,700	8,280.00	14,076,000
	京都フィナンシャルグループ	6,800	2,178.00	14,810,400
	滋賀銀行	3,900	3,290.00	12,831,000
	南都銀行	4,000	3,100.00	12,400,000
	紀陽銀行	7,300	1,747.00	12,753,100
	池田泉州ホールディングス	37,300	326.00	12,159,800
	岩井コスモホールディングス	4,500	2,053.00	9,238,500
	オリックス	5,600	3,397.00	19,023,200
	プレサンスコーポレーション	5,800	1,889.00	10,956,200
	WDBホールディングス	3,400	1,760.00	5,984,000
	ダスキン	4,000	3,832.00	15,328,000
	ラウンドワン	8,000	1,064.00	8,512,000
	イチネンホールディングス	3,800	1,951.00	7,413,800
	イオンディライト	2,700	4,035.00	10,894,500
小計	銘柄数:101			1,448,785,480
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				1,448,785,480

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)

開示資料

決算