関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,132,925 | 60,134,346 |
| 株式 | 2,337,185,730 | 1,736,883,050 |
| 未収入金 | － | 14,562,913 |
| 未収配当金 | 2,046,420 | 1,608,850 |
| 流動資産計 | 2,447,365,075 | 1,813,189,159 |
| 資産の部合計 | 2,447,365,075 | 1,813,189,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,173,551 |
| 未払収益分配金 | 49,229,052 | 34,255,879 |
| 未払解約金 | 13,902,268 | 13,168,321 |
| 未払受託者報酬 | 711,363 | 476,538 |
| 未払委託者報酬 | 17,072,732 | 11,436,729 |
| 未払利息 | 182 | 84 |
| その他未払費用 | 42,626 | 28,529 |
| 流動負債計 | 80,958,223 | 63,539,631 |
| 負債の部合計 | 80,958,223 | 63,539,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,162,101 | 1,370,235,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,244,751 | 379,414,359 |
| （分配準備積立金） | 464,466,227 | 322,749,567 |
| 元本等合計 | 2,366,406,852 | 1,749,649,528 |
| 純資産の部合計 | 2,366,406,852 | 1,749,649,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,365,075 | 1,813,189,159 |
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