関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,134,346 | 74,694,046 |
| 株式 | 1,736,883,050 | 1,777,651,250 |
| 未収入金 | 14,562,913 | － |
| 未収配当金 | 1,608,850 | 1,827,550 |
| 流動資産計 | 1,813,189,159 | 1,854,172,846 |
| 資産の部合計 | 1,813,189,159 | 1,854,172,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,173,551 | － |
| 未払収益分配金 | 34,255,879 | 42,938,711 |
| 未払解約金 | 13,168,321 | 5,314,427 |
| 未払受託者報酬 | 476,538 | 498,019 |
| 未払委託者報酬 | 11,436,729 | 11,952,432 |
| 未払利息 | 84 | 61 |
| その他未払費用 | 28,529 | 29,822 |
| 流動負債計 | 63,539,631 | 60,733,472 |
| 負債の部合計 | 63,539,631 | 60,733,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,235,169 | 1,226,820,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,414,359 | 566,619,034 |
| （分配準備積立金） | 322,749,567 | 495,981,758 |
| 元本等合計 | 1,749,649,528 | 1,793,439,374 |
| 純資産の部合計 | 1,749,649,528 | 1,793,439,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,813,189,159 | 1,854,172,846 |
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