純資産
個別
- 2020年9月23日
- 17億4964万
- 2021年9月21日 +2.5%
- 17億9343万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/12/16 9:12
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 989 39,313,559 単位型株式投資信託 198 820,184 追加型公社債投資信託 14 6,430,213 単位型公社債投資信託 506 1,591,773 合計 1,707 48,155,729 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/12/16 9:12
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/12/16 9:12
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2021/12/16 9:12
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/12/16 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 46,451,906 2.66 合計(純資産総額) 1,740,800,356 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,694,348,450 97.33 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 46,451,906 2.66 合計(純資産総額) 1,740,800,356 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/16 9:12
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/12/16 9:12- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/12/16 9:12
e border="0">2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 9月20日) 7,449 7,487 1.0048 1.0098 第2計算期間 (2017年 9月20日) 4,550 4,637 1.3087 1.3337 第3計算期間 (2018年 9月20日) 2,873 2,927 1.3417 1.3667 第4計算期間 (2019年 9月20日) 2,366 2,415 1.2017 1.2267 第5計算期間 (2020年 9月23日) 1,749 1,783 1.2769 1.3019 第6計算期間 (2021年 9月21日) 1,793 1,836 1.4619 1.4969 2020年10月末日 1,664 ― 1.2292 ― 11月末日 1,704 ― 1.2982 ― 12月末日 1,727 ― 1.3375 ― 2021年 1月末日 1,718 ― 1.3436 ― 2月末日 1,730 ― 1.3668 ― 3月末日 1,869 ― 1.4841 ― 4月末日 1,768 ― 1.4130 ― 5月末日 1,760 ― 1.4117 ― 6月末日 1,796 ― 1.4406 ― 7月末日 1,765 ― 1.4180 ― 8月末日 1,806 ― 1.4569 ― 9月末日 1,778 ― 1.4523 ― 10月末日 1,740 ― 1.4244 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/12/16 9:12
e border="0">2021年10月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,749,887,945 円 Ⅱ 負債総額 9,087,589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,740,800,356 円 Ⅳ 発行済口数 1,222,105,282 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4244 円 Ⅰ 資産総額 1,749,887,945 円 Ⅱ 負債総額 9,087,589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,740,800,356 円 Ⅳ 発行済口数 1,222,105,282 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4244 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/12/16 9:12
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2021/12/16 9:12
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。2021/12/16 9:12
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2021/12/16 9:12第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月21日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 高松コンストラクショングループ 5,000 2,061.00 10,305,000 大末建設 4,500 985.00 4,432,500 奥村組 4,700 3,125.00 14,687,500 大和ハウス工業 5,300 3,800.00 20,140,000 積水ハウス 8,400 2,375.50 19,954,200 きんでん 8,300 1,960.00 16,268,000 住友電設 4,800 2,373.00 11,390,400 ダイダン 3,900 2,722.00 10,615,800 江崎グリコ 3,600 4,380.00 15,768,000 S Foods 4,000 3,150.00 12,600,000 伊藤ハム米久ホールディングス 19,100 762.00 14,554,200 宝ホールディングス 10,500 1,565.00 16,432,500 不二製油グループ本社 6,800 2,657.00 18,067,600 ハウス食品グループ本社 4,300 3,725.00 16,017,500 ロック・フィールド 6,800 1,706.00 11,600,800 日本毛織 12,400 1,043.00 12,933,200 レンゴー 17,500 906.00 15,855,000 大阪ソーダ 4,100 2,810.00 11,521,000 エア・ウォーター 8,900 1,808.00 16,091,200 ステラ ケミファ 3,700 3,010.00 11,137,000 スガイ化学工業 7,700 1,510.00 11,627,000 ダイセル 20,500 891.00 18,265,500 積水化学工業 8,500 2,011.00 17,093,500 積水化成品工業 17,100 615.00 10,516,500 大日本塗料 8,300 884.00 7,337,200 サカタインクス 10,100 1,218.00 12,301,800 タカラバイオ 5,900 3,245.00 19,145,500 日東電工 2,300 8,310.00 19,113,000 東リ 19,300 240.00 4,632,000 武田薬品工業 4,900 3,759.00 18,419,100 大日本住友製薬 9,500 2,057.00 19,541,500 塩野義製薬 2,800 7,371.00 20,638,800 日本新薬 2,000 9,630.00 19,260,000 ロート製薬 5,100 3,495.00 17,824,500 小野薬品工業 6,200 2,663.00 16,510,600 参天製薬 11,700 1,620.00 18,954,000 扶桑薬品工業 3,000 2,653.00 7,959,000 東和薬品 4,300 3,330.00 14,319,000 大幸薬品 14,500 946.00 13,717,000 サワイグループホールディングス 3,100 5,180.00 16,058,000 住友ゴム工業 13,300 1,406.00 18,699,800 ニッタ 4,500 2,835.00 12,757,500 三ツ星ベルト 5,300 2,081.00 11,029,300 バンドー化学 9,200 962.00 8,850,400 日本電気硝子 6,800 2,408.00 16,374,400 SECカーボン 1,500 6,080.00 9,120,000 合同製鐵 6,000 1,540.00 9,240,000 共英製鋼 9,100 1,418.00 12,903,800 大阪製鐵 8,500 1,127.00 9,579,500 丸一鋼管 6,100 2,766.00 16,872,600 山陽特殊製鋼 6,900 1,736.00 11,978,400 住友電気工業 11,600 1,492.50 17,313,000 タクマ 8,700 1,631.00 14,189,700 ヒラノテクシード 5,800 2,498.00 14,488,400 テクノスマート 6,200 1,398.00 8,667,600 日阪製作所 9,300 926.00 8,611,800 帝国電機製作所 7,100 1,446.00 10,266,600 酉島製作所 7,500 949.00 7,117,500 ニチダイ 8,500 492.00 4,182,000 IDEC 5,000 2,270.00 11,350,000 シャープ 11,100 1,386.00 15,384,600 日本トリム 2,900 3,785.00 10,976,500 ホシデン 12,200 953.00 11,626,600 古野電気 9,100 1,161.00 10,565,100 エスペック 4,300 2,367.00 10,178,100 シスメックス 1,400 14,690.00 20,566,000 メガチップス 4,100 3,465.00 14,206,500 SCREENホールディングス 1,700 10,210.00 17,357,000 モリタホールディングス 7,600 1,592.00 12,099,200 新明和工業 13,900 958.00 13,316,200 極東開発工業 6,500 1,739.00 11,303,500 エクセディ 8,000 1,750.00 14,000,000 島津製作所 3,700 5,350.00 19,795,000 ニプロ 11,800 1,186.00 13,994,800 フジシールインターナショナル 6,100 2,612.00 15,933,200 大建工業 4,300 2,367.00 10,178,100 NISSHA 7,900 1,832.00 14,472,800 タカラスタンダード 7,500 1,665.00 12,487,500 美津濃 4,100 2,750.00 11,275,000 関西電力 15,200 1,151.50 17,502,800 大阪瓦斯 8,400 2,129.00 17,883,600 西日本旅客鉄道 3,400 5,192.00 17,652,800 鴻池運輸 8,600 1,368.00 11,764,800 阪急阪神ホールディングス 5,200 3,520.00 18,304,000 住友倉庫 7,200 1,951.00 14,047,200 ファイズホールディングス 9,500 767.00 7,286,500 上組 7,200 2,402.00 17,294,400 ドーン 3,100 2,750.00 8,525,000 ソフトウェア・サービス 1,000 8,430.00 8,430,000 さくらインターネット 17,300 628.00 10,864,400 シルバーエッグ・テクノロジー 4,800 1,222.00 5,865,600 キャピタル・アセット・プランニング 5,500 1,048.00 5,764,000 応用技術 1,100 4,885.00 5,373,500 スマレジ 4,200 3,545.00 14,889,000 トーセ 6,900 787.00 5,430,300 EMシステムズ 12,000 830.00 9,960,000 ダイワボウホールディングス 8,000 1,974.00 15,792,000 シップヘルスケアホールディングス 5,400 2,910.00 15,714,000 農業総合研究所 26,000 500.00 13,000,000 中山福 7,400 428.00 3,167,200 ドウシシャ 6,900 1,781.00 12,288,900 シークス 8,300 1,219.00 10,117,700 蝶理 4,200 1,955.00 8,211,000 阪和興業 4,300 3,590.00 15,437,000 PALTAC 3,200 5,130.00 16,416,000 加藤産業 3,400 3,500.00 11,900,000 因幡電機産業 5,000 2,833.00 14,165,000 エディオン 11,200 1,077.00 12,062,400 オークワ 12,300 1,217.00 14,969,100 高島屋 14,100 1,158.00 16,327,800 平和堂 6,900 2,307.00 15,918,300 王将フードサービス 2,500 6,100.00 15,250,000 滋賀銀行 6,800 1,893.00 12,872,400 南都銀行 7,100 2,040.00 14,484,000 京都銀行 3,300 5,020.00 16,566,000 紀陽銀行 9,600 1,591.00 15,273,600 池田泉州ホールディングス 78,600 169.00 13,283,400 岩井コスモホールディングス 7,000 1,444.00 10,108,000 オリックス 9,500 2,118.50 20,125,750 サムティ 6,200 2,347.00 14,551,400 日本商業開発 5,800 1,750.00 10,150,000 アズマハウス 6,700 1,531.00 10,257,700 ハウスドゥ 9,500 996.00 9,462,000 LeTech 3,600 961.00 3,459,600 ダイビル 8,900 1,556.00 13,848,400 フジ住宅 9,900 718.00 7,108,200 リニカル 11,000 801.00 8,811,000 総医研ホールディングス 26,600 364.00 9,682,400 WDBホールディングス 3,200 3,640.00 11,648,000 クイック 5,900 1,395.00 8,230,500 ダスキン 5,500 2,688.00 14,784,000 ファルコホールディングス 4,500 1,811.00 8,149,500 ラウンドワン 12,100 1,385.00 16,758,500 チャーム・ケア・コーポレーション 6,200 1,652.00 10,242,400 エスユーエス 12,400 431.00 5,344,400 SERIOホールディングス 6,400 768.00 4,915,200 燦ホールディングス 4,900 1,453.00 7,119,700 イオンディライト 4,400 3,620.00 15,928,000 小計 銘柄数:138 1,777,651,250 組入時価比率:99.1% 100.0% 合計 1,777,651,250 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年9月21日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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