関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,694,046 | 39,259,165 |
| 株式 | 1,777,651,250 | 1,510,149,200 |
| 未収配当金 | 1,827,550 | 2,725,300 |
| 流動資産計 | 1,854,172,846 | 1,552,133,665 |
| 資産の部合計 | 1,854,172,846 | 1,552,133,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,938,711 | － |
| 未払解約金 | 5,314,427 | 3,271,000 |
| 未払受託者報酬 | 498,019 | 444,344 |
| 未払委託者報酬 | 11,952,432 | 10,664,255 |
| 未払利息 | 61 | 2 |
| その他未払費用 | 29,822 | 26,601 |
| 流動負債計 | 60,733,472 | 14,406,202 |
| 負債の部合計 | 60,733,472 | 14,406,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,226,820,340 | 1,143,846,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,619,034 | 393,881,227 |
| （分配準備積立金） | 495,981,758 | 462,554,654 |
| 元本等合計 | 1,793,439,374 | 1,537,727,463 |
| 純資産の部合計 | 1,793,439,374 | 1,537,727,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,172,846 | 1,552,133,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
