関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,728,296 | 22,913,303 |
| 株式 | 1,510,822,600 | 1,443,280,750 |
| 未収入金 | － | 9,779,431 |
| 未収配当金 | 1,399,000 | 1,926,800 |
| 流動資産計 | 1,586,949,896 | 1,477,900,284 |
| 資産の部合計 | 1,586,949,896 | 1,477,900,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,296,132 | － |
| 未払解約金 | － | 126,396 |
| 未払受託者報酬 | 420,047 | 409,318 |
| 未払委託者報酬 | 10,081,012 | 9,823,599 |
| 未払利息 | 99 | 14 |
| その他未払費用 | 25,136 | 24,498 |
| 流動負債計 | 43,822,426 | 10,383,825 |
| 負債の部合計 | 43,822,426 | 10,383,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,871,095 | 1,059,416,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,256,375 | 408,100,253 |
| （分配準備積立金） | 435,698,737 | 415,834,505 |
| 元本等合計 | 1,543,127,470 | 1,467,516,459 |
| 純資産の部合計 | 1,543,127,470 | 1,467,516,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,586,949,896 | 1,477,900,284 |
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