関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,461,912 | 29,096,390 |
| 株式 | 1,634,330,850 | 1,668,983,800 |
| 未収入金 | － | 10,168,257 |
| 未収配当金 | 1,435,200 | 2,509,400 |
| 流動資産計 | 1,698,227,962 | 1,710,757,847 |
| 資産の部合計 | 1,698,227,962 | 1,710,757,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,043,920 | － |
| 未払解約金 | － | 15,332,738 |
| 未払受託者報酬 | 445,942 | 437,203 |
| 未払委託者報酬 | 10,702,536 | 10,492,775 |
| 未払利息 | 112 | － |
| その他未払費用 | 26,691 | 26,168 |
| 流動負債計 | 47,219,201 | 26,288,884 |
| 負債の部合計 | 47,219,201 | 26,288,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,826,299 | 991,697,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,182,462 | 692,771,892 |
| （分配準備積立金） | 561,435,557 | 540,591,686 |
| 元本等合計 | 1,651,008,761 | 1,684,468,963 |
| 純資産の部合計 | 1,651,008,761 | 1,684,468,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,227,962 | 1,710,757,847 |
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