純資産
個別
- 2022年9月20日
- 15億4312万
- 2023年9月20日 +6.99%
- 16億5100万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/12/19 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,011 45,214,425 単位型株式投資信託 182 672,336 追加型公社債投資信託 14 6,751,050 単位型公社債投資信託 472 989,018 合計 1,679 53,626,829 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/12/19 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/12/19 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2023/12/19 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/19 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,340,006 2.20 合計(純資産総額) 1,554,549,056 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,520,209,050 97.79 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,340,006 2.20 合計(純資産総額) 1,554,549,056 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/19 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/12/19 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/12/19 9:00
e border="0">2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 9月20日) 7,449 7,487 1.0048 1.0098 第2計算期間 (2017年 9月20日) 4,550 4,637 1.3087 1.3337 第3計算期間 (2018年 9月20日) 2,873 2,927 1.3417 1.3667 第4計算期間 (2019年 9月20日) 2,366 2,415 1.2017 1.2267 第5計算期間 (2020年 9月23日) 1,749 1,783 1.2769 1.3019 第6計算期間 (2021年 9月21日) 1,793 1,836 1.4619 1.4969 第7計算期間 (2022年 9月20日) 1,543 1,576 1.3904 1.4204 第8計算期間 (2023年 9月20日) 1,651 1,687 1.6032 1.6382 2022年10月末日 1,520 ― 1.3786 ― 11月末日 1,527 ― 1.4063 ― 12月末日 1,468 ― 1.3597 ― 2023年 1月末日 1,507 ― 1.4011 ― 2月末日 1,506 ― 1.4215 ― 3月末日 1,529 ― 1.4468 ― 4月末日 1,568 ― 1.4945 ― 5月末日 1,570 ― 1.5018 ― 6月末日 1,647 ― 1.5812 ― 7月末日 1,666 ― 1.6021 ― 8月末日 1,669 ― 1.6180 ― 9月末日 1,625 ― 1.5782 ― 10月末日 1,554 ― 1.5155 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/12/19 9:00
e border="0">2023年10月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,557,001,625 円 Ⅱ 負債総額 2,452,569 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,554,549,056 円 Ⅳ 発行済口数 1,025,778,556 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5155 円 Ⅰ 資産総額 1,557,001,625 円 Ⅱ 負債総額 2,452,569 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,554,549,056 円 Ⅳ 発行済口数 1,025,778,556 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5155 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/12/19 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2023/12/19 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2023年10月31日現在の運用状況であります。2023/12/19 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2023/12/19 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月20日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 錢高組 1,100 3,950.00 4,345,000 奥村組 3,400 4,680.00 15,912,000 大和ハウス工業 5,000 4,188.00 20,940,000 積水ハウス 7,100 3,047.00 21,633,700 きんでん 8,800 2,213.00 19,474,400 住友電設 3,500 2,875.00 10,062,500 ダイダン 3,500 3,040.00 10,640,000 S Foods 3,800 3,415.00 12,977,000 伊藤ハム米久ホールディングス 19,100 818.00 15,623,800 宝ホールディングス 13,400 1,238.50 16,595,900 ハウス食品グループ本社 5,400 3,143.00 16,972,200 ワールド 6,200 1,669.00 10,347,800 レンゴー 16,600 1,043.50 17,322,100 田岡化学工業 6,300 722.00 4,548,600 日本触媒 2,500 5,582.00 13,955,000 スガイ化学工業 3,300 2,470.00 8,151,000 ダイセル 14,700 1,281.50 18,838,050 積水化学工業 8,700 2,243.50 19,518,450 積水化成品工業 11,700 472.00 5,522,400 ダイトーケミックス 4,200 613.00 2,574,600 扶桑化学工業 3,100 3,915.00 12,136,500 大日本塗料 6,700 985.00 6,599,500 日本ペイントホールディングス 16,700 1,127.50 18,829,250 関西ペイント 9,000 2,208.00 19,872,000 マンダム 7,700 1,424.00 10,964,800 小林製薬 2,000 6,856.00 13,712,000 タカラバイオ 8,700 1,398.00 12,162,600 日東電工 1,900 10,215.00 19,408,500 東リ 17,800 345.00 6,141,000 武田薬品工業 4,200 4,820.00 20,244,000 住友ファーマ 18,300 529.50 9,689,850 塩野義製薬 3,100 6,741.00 20,897,100 日本新薬 2,800 6,503.00 18,208,400 小野薬品工業 6,300 2,898.50 18,260,550 参天製薬 13,200 1,397.50 18,447,000 扶桑薬品工業 2,400 2,035.00 4,884,000 JCRファーマ 9,400 1,405.50 13,211,700 大幸薬品 20,800 346.00 7,196,800 サワイグループホールディングス 4,300 4,565.00 19,629,500 ニッタ 3,300 3,465.00 11,434,500 共英製鋼 5,300 2,135.00 11,315,500 大阪製鐵 5,000 1,864.00 9,320,000 丸一鋼管 4,900 3,744.00 18,345,600 山陽特殊製鋼 4,400 3,020.00 13,288,000 栗本鐵工所 2,600 2,787.00 7,246,200 住友電気工業 11,000 1,873.50 20,608,500 AREホールディングス 7,500 1,950.00 14,625,000 タクマ 9,200 1,595.00 14,674,000 ヒラノテクシード 5,600 2,140.00 11,984,000 PEGASUS 12,000 620.00 7,440,000 鶴見製作所 2,700 3,170.00 8,559,000 ダイキン工業 800 24,630.00 19,704,000 ダイフク 7,200 2,848.00 20,505,600 ツバキ・ナカシマ 13,600 803.00 10,920,800 ジェイテクト 13,200 1,495.00 19,734,000 ニデック 2,900 7,160.00 20,764,000 ダイヘン 2,600 5,240.00 13,624,000 オムロン 2,200 6,876.00 15,127,200 エレコム 9,000 1,769.00 15,921,000 アイコム 2,200 3,360.00 7,392,000 シスメックス 2,200 7,495.00 16,489,000 メガチップス 3,300 4,120.00 13,596,000 ローム 1,700 11,655.00 19,813,500 京セラ 2,600 7,779.00 20,225,400 ニチコン 10,200 1,345.00 13,719,000 SCREENホールディングス 1,300 14,130.00 18,369,000 川崎重工業 5,300 3,840.00 20,352,000 三菱ロジスネクスト 8,900 1,382.00 12,299,800 新明和工業 10,300 1,320.00 13,596,000 極東開発工業 6,000 1,848.00 11,088,000 シマノ 800 20,040.00 16,032,000 島津製作所 4,200 4,128.00 17,337,600 タカラスタンダード 6,700 1,896.00 12,703,200 美津濃 3,100 4,785.00 14,833,500 関西電力 10,200 2,242.50 22,873,500 西日本旅客鉄道 3,000 6,591.00 19,773,000 鴻池運輸 5,900 2,037.00 12,018,300 サカイ引越センター 2,100 5,100.00 10,710,000 阪急阪神ホールディングス 3,500 5,350.00 18,725,000 南海電気鉄道 5,300 2,959.00 15,682,700 京阪ホールディングス 4,300 4,167.00 17,918,100 SGホールディングス 8,000 2,043.50 16,348,000 住友倉庫 6,500 2,531.00 16,451,500 ファイズホールディングス 2,800 1,122.00 3,141,600 スマレジ 3,500 2,470.00 8,645,000 シップヘルスケアホールディングス 6,200 2,316.00 14,359,200 農業総合研究所 29,000 332.00 9,628,000 フルサト・マルカホールディングス 3,500 2,752.00 9,632,000 アズワン 2,600 5,760.00 14,976,000 シークス 7,000 1,549.00 10,843,000 長瀬産業 6,600 2,521.50 16,641,900 山善 10,000 1,229.00 12,290,000 阪和興業 3,300 5,060.00 16,698,000 岩谷産業 2,500 7,850.00 19,625,000 PALTAC 2,800 4,794.00 13,423,200 加藤産業 3,100 4,155.00 12,880,500 日伝 3,900 2,572.00 10,030,800 因幡電機産業 4,600 3,290.00 15,134,000 MonotaRO 9,100 1,592.00 14,487,200 オークワ 12,000 900.00 10,800,000 平和堂 6,300 2,482.00 15,636,600 王将フードサービス 2,000 6,930.00 13,860,000 滋賀銀行 4,800 3,510.00 16,848,000 南都銀行 5,300 2,831.00 15,004,300 紀陽銀行 8,900 1,564.00 13,919,600 池田泉州ホールディングス 42,800 323.00 13,824,400 岩井コスモホールディングス 5,400 1,884.00 10,173,600 オリックス 7,200 2,918.00 21,009,600 地主 4,200 1,912.00 8,030,400 プレサンスコーポレーション 5,500 1,905.00 10,477,500 And Doホールディングス 6,100 1,019.00 6,215,900 フジ住宅 8,400 753.00 6,325,200 WDBホールディングス 3,600 2,092.00 7,531,200 ダスキン 4,000 3,332.00 13,328,000 ファルコホールディングス 2,600 1,956.00 5,085,600 ラウンドワン 26,800 580.00 15,544,000 チャーム・ケア・コーポレーション 7,500 1,104.00 8,280,000 イチネンホールディングス 5,000 1,381.00 6,905,000 イオンディライト 4,000 3,290.00 13,160,000 小計 銘柄数:119 1,634,330,850 組入時価比率:99.0% 100.0% 合計 1,634,330,850 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年9月20日現在)
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