- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,557,001,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,452,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,549,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,025,778,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5155 | 円 |
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,557,001,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,452,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,549,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,025,778,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5155 | 円 |
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