- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,946,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,715,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,230,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,714,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3786 | 円 |
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,946,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,715,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,230,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,714,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3786 | 円 |
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