- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,703,772,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,401,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,689,371,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,405,998,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3768 | 円 |
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,703,772,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,401,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,689,371,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,405,998,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3768 | 円 |
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