- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,136,417,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,460,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,748,956,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,281,517,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,136,417,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,460,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,748,956,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,281,517,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |
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