関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,461,912 | 76,655,050 |
| 株式 | 1,634,330,850 | 1,448,785,480 |
| 未収入金 | － | 8,310,808 |
| 未収配当金 | 1,435,200 | 1,856,800 |
| 未収利息 | － | 501 |
| 流動資産計 | 1,698,227,962 | 1,535,608,639 |
| 資産の部合計 | 1,698,227,962 | 1,535,608,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,120,022 |
| 未払収益分配金 | 36,043,920 | 37,522,996 |
| 未払解約金 | － | 317,640 |
| 未払受託者報酬 | 445,942 | 437,915 |
| 未払委託者報酬 | 10,702,536 | 10,509,977 |
| 未払利息 | 112 | － |
| その他未払費用 | 26,691 | 26,212 |
| 流動負債計 | 47,219,201 | 53,934,762 |
| 負債の部合計 | 47,219,201 | 53,934,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,826,299 | 938,074,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,182,462 | 543,598,972 |
| （分配準備積立金） | 561,435,557 | 490,809,030 |
| 元本等合計 | 1,651,008,761 | 1,481,673,877 |
| 純資産の部合計 | 1,651,008,761 | 1,481,673,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,227,962 | 1,535,608,639 |
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