関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,655,050 | 73,387,162 |
| 株式 | 1,448,785,480 | 1,557,983,400 |
| 未収入金 | 8,310,808 | 16,837,369 |
| 未収配当金 | 1,856,800 | 1,020,572 |
| 未収利息 | 501 | 981 |
| 流動資産計 | 1,535,608,639 | 1,649,229,484 |
| 資産の部合計 | 1,535,608,639 | 1,649,229,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,120,022 | － |
| 未払収益分配金 | 37,522,996 | 41,575,215 |
| 未払解約金 | 317,640 | 13,432,944 |
| 未払受託者報酬 | 437,915 | 422,186 |
| 未払委託者報酬 | 10,509,977 | 10,132,299 |
| その他未払費用 | 26,212 | 25,268 |
| 流動負債計 | 53,934,762 | 65,587,912 |
| 負債の部合計 | 53,934,762 | 65,587,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,074,905 | 831,504,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,598,972 | 752,137,272 |
| （分配準備積立金） | 490,809,030 | 703,500,861 |
| 元本等合計 | 1,481,673,877 | 1,583,641,572 |
| 純資産の部合計 | 1,481,673,877 | 1,583,641,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,608,639 | 1,649,229,484 |
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