関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,387,162 | 25,072,572 |
| 株式 | 1,557,983,400 | 1,753,628,200 |
| 未収入金 | 16,837,369 | － |
| 未収配当金 | 1,020,572 | 3,005,700 |
| 未収利息 | 981 | 508 |
| 流動資産計 | 1,649,229,484 | 1,781,706,980 |
| 資産の部合計 | 1,649,229,484 | 1,781,706,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,575,215 | － |
| 未払解約金 | 13,432,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 422,186 | 450,958 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,299 | 10,822,915 |
| その他未払費用 | 25,268 | 27,002 |
| 流動負債計 | 65,587,912 | 11,300,875 |
| 負債の部合計 | 65,587,912 | 11,300,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,504,300 | 800,998,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,137,272 | 969,407,582 |
| （分配準備積立金） | 703,500,861 | 676,561,491 |
| 元本等合計 | 1,583,641,572 | 1,770,406,105 |
| 純資産の部合計 | 1,583,641,572 | 1,770,406,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,229,484 | 1,781,706,980 |
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