- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成28年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 91,100,442 |
| 株式 | 7,340,388,750 |
| 未収配当金 | 70,439,750 |
| 流動資産合計 | 7,501,928,942 |
| 資産合計 | 7,501,928,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 483,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,433 |
| 未払委託者報酬 | 45,514,415 |
| その他未払費用 | 113,730 |
| 流動負債合計 | 48,007,627 |
| 負債合計 | 48,007,627 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,249,859,415 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 204,061,900 |
| 元本等合計 | 7,453,921,315 |
| 純資産合計 | 7,453,921,315 |
| 負債純資産合計 | 7,501,928,942 |
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