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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 (2018年 9月20日現在)	第4期中間計算期間末 (2019年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	127,276,750	67,136,237
株式	2,838,315,400	2,824,019,030
未収入金	-	5,600,000
未収配当金	1,898,400	5,735,050
流動資産合計	2,967,490,550	2,902,490,317
資産合計	2,967,490,550	2,902,490,317
負債の部
流動負債
未払収益分配金	53,540,909	-
未払解約金	18,379,703	2,991,249
未払受託者報酬	881,738	729,196
未払委託者報酬	21,161,649	17,500,621
未払利息	255	139
その他未払費用	52,838	43,685
流動負債合計	94,017,092	21,264,890
負債合計	94,017,092	21,264,890
純資産の部
元本等
元本	2,141,636,393	2,323,743,480
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	731,837,065	557,481,947
(分配準備積立金)	677,438,026	586,120,467
元本等合計	2,873,473,458	2,881,225,427
純資産合計	2,873,473,458	2,881,225,427
負債純資産合計	2,967,490,550	2,902,490,317

開示資料

決算

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