ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,680,433 | 115,340,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,594,690,663 | 3,396,683,229 |
| 未収入金 | － | 82,400,000 |
| 流動資産計 | 3,630,371,096 | 3,594,424,176 |
| 資産の部合計 | 3,630,371,096 | 3,594,424,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 31,343,140 |
| 未払解約金 | 3,763,063 | 108,092,599 |
| 未払受託者報酬 | 853,661 | 994,521 |
| 未払委託者報酬 | 23,902,568 | 27,846,445 |
| 未払利息 | 57 | 145 |
| その他未払費用 | 51,163 | 59,604 |
| 流動負債計 | 28,570,512 | 168,336,454 |
| 負債の部合計 | 28,570,512 | 168,336,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,667,256,498 | 3,134,314,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,455,914 | 291,773,638 |
| （分配準備積立金） | 79,000,261 | 223,464,161 |
| 元本等合計 | 3,601,800,584 | 3,426,087,722 |
| 純資産の部合計 | 3,601,800,584 | 3,426,087,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,630,371,096 | 3,594,424,176 |
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