ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,340,947 | 88,861,424 |
| 親投資信託受益証券 | 3,396,683,229 | 2,759,360,621 |
| 未収入金 | 82,400,000 | 6,600,000 |
| 流動資産計 | 3,594,424,176 | 2,854,822,045 |
| 資産の部合計 | 3,594,424,176 | 2,854,822,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,343,140 | 47,257,328 |
| 未払解約金 | 108,092,599 | 22,847,722 |
| 未払受託者報酬 | 994,521 | 825,418 |
| 未払委託者報酬 | 27,846,445 | 23,111,664 |
| 未払利息 | 145 | 140 |
| その他未払費用 | 59,604 | 49,463 |
| 流動負債計 | 168,336,454 | 94,091,735 |
| 負債の部合計 | 168,336,454 | 94,091,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,134,314,084 | 2,362,866,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,773,638 | 397,863,875 |
| （分配準備積立金） | 223,464,161 | 286,993,023 |
| 元本等合計 | 3,426,087,722 | 2,760,730,310 |
| 純資産の部合計 | 3,426,087,722 | 2,760,730,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,594,424,176 | 2,854,822,045 |
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