ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,688,815 | 164,822,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,818,827,323 | 3,992,162,089 |
| 未収入金 | 91,700,000 | － |
| 流動資産計 | 3,054,216,138 | 4,156,984,207 |
| 資産の部合計 | 3,054,216,138 | 4,156,984,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,846,802 | 125,154,985 |
| 未払解約金 | 120,356,485 | 3,871,395 |
| 未払受託者報酬 | 774,345 | 956,147 |
| 未払委託者報酬 | 21,681,512 | 26,771,903 |
| 未払利息 | 178 | 363 |
| その他未払費用 | 46,402 | 57,305 |
| 流動負債計 | 229,705,724 | 156,812,098 |
| 負債の部合計 | 229,705,724 | 156,812,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,170,055 | 3,128,874,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,340,359 | 871,297,474 |
| （分配準備積立金） | 410,825,688 | 289,742,204 |
| 元本等合計 | 2,824,510,414 | 4,000,172,109 |
| 純資産の部合計 | 2,824,510,414 | 4,000,172,109 |
| 負債・純資産合計 | 3,054,216,138 | 4,156,984,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
