ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,822,118 | 195,363,414 |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,162,089 | 5,031,631,195 |
| 未収入金 | － | 12,400,000 |
| 流動資産計 | 4,156,984,207 | 5,239,394,609 |
| 資産の部合計 | 4,156,984,207 | 5,239,394,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,154,985 | 92,120,113 |
| 未払解約金 | 3,871,395 | 21,217,753 |
| 未払受託者報酬 | 956,147 | 1,304,249 |
| 未払委託者報酬 | 26,771,903 | 36,518,955 |
| 未払利息 | 363 | 400 |
| その他未払費用 | 57,305 | 78,193 |
| 流動負債計 | 156,812,098 | 151,239,663 |
| 負債の部合計 | 156,812,098 | 151,239,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,128,874,635 | 4,606,005,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,297,474 | 482,149,266 |
| （分配準備積立金） | 289,742,204 | 149,005,408 |
| 元本等合計 | 4,000,172,109 | 5,088,154,946 |
| 純資産の部合計 | 4,000,172,109 | 5,088,154,946 |
| 負債・純資産合計 | 4,156,984,207 | 5,239,394,609 |
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