有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月21日) | 2,346 | 2,390 | 1.0779 | 1.0979 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 3,601 | 3,601 | 0.9822 | 0.9822 |
| 2015年 9月末日 | 1,336 | ― | 0.9853 | ― | |
| 10月末日 | 1,866 | ― | 1.0906 | ― | |
| 11月末日 | 2,069 | ― | 1.1330 | ― | |
| 12月末日 | 2,576 | ― | 1.0952 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,896 | ― | 1.0192 | ― | |
| 2月末日 | 2,960 | ― | 0.9530 | ― | |
| 3月末日 | 3,460 | ― | 1.0060 | ― | |
| 4月末日 | 3,558 | ― | 1.0123 | ― | |
| 5月末日 | 3,775 | ― | 1.0486 | ― | |
| 6月末日 | 3,643 | ― | 0.9747 | ― | |
| 7月末日 | 3,718 | ― | 1.0211 | ― | |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月21日) | 1,792 | 1,792 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 2,657 | 2,657 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2015年 9月末日 | 915 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 1,276 | ― | 1.0920 | ― | |
| 11月末日 | 1,632 | ― | 1.1345 | ― | |
| 12月末日 | 1,916 | ― | 1.1153 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,068 | ― | 1.0381 | ― | |
| 2月末日 | 2,160 | ― | 0.9692 | ― | |
| 3月末日 | 2,515 | ― | 1.0219 | ― | |
| 4月末日 | 2,657 | ― | 1.0293 | ― | |
| 5月末日 | 2,849 | ― | 1.0663 | ― | |
| 6月末日 | 2,628 | ― | 0.9908 | ― | |
| 7月末日 | 2,759 | ― | 1.0382 | ― | |
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