有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月21日) | 2,346 | 2,390 | 1.0779 | 1.0979 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 3,601 | 3,601 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第3計算期間 | (2016年12月20日) | 3,426 | 3,457 | 1.0931 | 1.1031 |
| 第4計算期間 | (2017年 6月20日) | 2,760 | 2,807 | 1.1684 | 1.1884 |
| 第5計算期間 | (2017年12月20日) | 2,824 | 2,911 | 1.3009 | 1.3409 |
| 第6計算期間 | (2018年 6月20日) | 4,000 | 4,125 | 1.2785 | 1.3185 |
| 第7計算期間 | (2018年12月20日) | 5,088 | 5,180 | 1.1047 | 1.1247 |
| 第8計算期間 | (2019年 6月20日) | 5,438 | 5,576 | 1.1812 | 1.2112 |
| 第9計算期間 | (2019年12月20日) | 4,427 | 4,564 | 1.2962 | 1.3362 |
| 第10計算期間 | (2020年 6月22日) | 3,895 | 4,017 | 1.2747 | 1.3147 |
| 第11計算期間 | (2020年12月21日) | 3,770 | 3,896 | 1.4935 | 1.5435 |
| 第12計算期間 | (2021年 6月21日) | 3,628 | 3,756 | 1.4190 | 1.4690 |
| 第13計算期間 | (2021年12月20日) | 3,810 | 3,945 | 1.4123 | 1.4623 |
| 第14計算期間 | (2022年 6月20日) | 3,164 | 3,248 | 1.1237 | 1.1537 |
| 第15計算期間 | (2022年12月20日) | 3,615 | 3,734 | 1.2119 | 1.2519 |
| 第16計算期間 | (2023年 6月20日) | 3,563 | 3,695 | 1.3494 | 1.3994 |
| 第17計算期間 | (2023年12月20日) | 3,612 | 3,725 | 1.2808 | 1.3208 |
| 2023年 1月末日 | 3,793 | ― | 1.2411 | ― | |
| 2月末日 | 3,715 | ― | 1.2221 | ― | |
| 3月末日 | 3,767 | ― | 1.2535 | ― | |
| 4月末日 | 3,832 | ― | 1.2819 | ― | |
| 5月末日 | 3,671 | ― | 1.3224 | ― | |
| 6月末日 | 3,542 | ― | 1.3268 | ― | |
| 7月末日 | 3,528 | ― | 1.3240 | ― | |
| 8月末日 | 3,452 | ― | 1.3022 | ― | |
| 9月末日 | 3,387 | ― | 1.2608 | ― | |
| 10月末日 | 3,444 | ― | 1.2030 | ― | |
| 11月末日 | 3,718 | ― | 1.3138 | ― | |
| 12月末日 | 3,672 | ― | 1.2977 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,764 | ― | 1.3387 | ― | |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月21日) | 1,792 | 1,792 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 2,657 | 2,657 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第3計算期間 | (2016年12月20日) | 2,435 | 2,435 | 1.1204 | 1.1204 |
| 第4計算期間 | (2017年 6月20日) | 1,647 | 1,647 | 1.2183 | 1.2183 |
| 第5計算期間 | (2017年12月20日) | 1,466 | 1,466 | 1.3981 | 1.3981 |
| 第6計算期間 | (2018年 6月20日) | 2,275 | 2,275 | 1.4163 | 1.4163 |
| 第7計算期間 | (2018年12月20日) | 2,867 | 2,867 | 1.2440 | 1.2440 |
| 第8計算期間 | (2019年 6月20日) | 3,151 | 3,151 | 1.3640 | 1.3640 |
| 第9計算期間 | (2019年12月20日) | 2,304 | 2,304 | 1.5429 | 1.5429 |
| 第10計算期間 | (2020年 6月22日) | 2,007 | 2,007 | 1.5663 | 1.5663 |
| 第11計算期間 | (2020年12月21日) | 1,828 | 1,828 | 1.8973 | 1.8973 |
| 第12計算期間 | (2021年 6月21日) | 2,118 | 2,118 | 1.8636 | 1.8636 |
| 第13計算期間 | (2021年12月20日) | 2,565 | 2,565 | 1.9215 | 1.9215 |
| 第14計算期間 | (2022年 6月20日) | 2,328 | 2,328 | 1.5686 | 1.5686 |
| 第15計算期間 | (2022年12月20日) | 2,819 | 2,819 | 1.7461 | 1.7461 |
| 第16計算期間 | (2023年 6月20日) | 2,958 | 2,958 | 2.0171 | 2.0171 |
| 第17計算期間 | (2023年12月20日) | 2,920 | 2,920 | 1.9750 | 1.9750 |
| 2023年 1月末日 | 2,812 | ― | 1.7885 | ― | |
| 2月末日 | 2,772 | ― | 1.7611 | ― | |
| 3月末日 | 2,910 | ― | 1.8062 | ― | |
| 4月末日 | 2,947 | ― | 1.8470 | ― | |
| 5月末日 | 2,916 | ― | 1.9057 | ― | |
| 6月末日 | 2,962 | ― | 1.9836 | ― | |
| 7月末日 | 2,940 | ― | 1.9794 | ― | |
| 8月末日 | 2,895 | ― | 1.9471 | ― | |
| 9月末日 | 2,819 | ― | 1.8851 | ― | |
| 10月末日 | 2,711 | ― | 1.7980 | ― | |
| 11月末日 | 2,908 | ― | 1.9634 | ― | |
| 12月末日 | 2,925 | ― | 2.0008 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,009 | ― | 2.0653 | ― | |
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