剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年9月4日至 平成28年2月15日	当期自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,156	△400
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△4,967,352
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,891	2,851
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,784	2,851
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,107	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,681	471,723
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,681	471,723
分配金		2,092,166	2,932,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,967,352	△9,053,806

2016/11/10 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/10 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		40,625,346	40,551,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△2,703,519	△3,215,855

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/10 9:07