インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 50,005 | 49,975 |
| 親投資信託受益証券 | 37,923,760 | 37,335,353 |
| 流動資産計 | 37,973,765 | 37,385,328 |
| 資産の部合計 | 37,973,765 | 37,385,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 424,862 | 595,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,085 | 1,030 |
| 未払委託者報酬 | 25,342 | 24,036 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,417 |
| 流動負債計 | 454,892 | 624,078 |
| 負債の部合計 | 454,892 | 624,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,486,225 | 45,815,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,967,352 | -9,053,806 |
| （分配準備積立金） | 38,843,439 | 40,083,967 |
| 元本等合計 | 37,518,873 | 36,761,250 |
| 純資産の部合計 | 37,518,873 | 36,761,250 |
| 負債・純資産合計 | 37,973,765 | 37,385,328 |
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