インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 50,005 |
| 親投資信託受益証券 | 37,923,760 |
| 流動資産計 | 37,973,765 |
| 資産の部合計 | 37,973,765 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 424,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,085 |
| 未払委託者報酬 | 25,342 |
| その他未払費用 | 3,603 |
| 流動負債計 | 454,892 |
| 負債の部合計 | 454,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,486,225 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,967,352 |
| （分配準備積立金） | 38,843,439 |
| 元本等合計 | 37,518,873 |
| 純資産の部合計 | 37,518,873 |
| 負債・純資産合計 | 37,973,765 |
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