剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日	当期自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,558	628
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,053,806	△8,477,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,961	7,636
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,961	7,636
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,118,302	1,317,305
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,118,302	1,317,305
分配金		3,861,286	4,352,695
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,477,116	△12,379,361

2017/11/13 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/13 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		41,559,050	42,933,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,400,486	4,514,732

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/13 9:08