インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,955 | 49,930 |
| 親投資信託受益証券 | 43,961,163 | 47,449,964 |
| 流動資産計 | 44,011,118 | 47,499,894 |
| 資産の部合計 | 44,011,118 | 47,499,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 673,176 | 768,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,169 | 1,182 |
| 未払委託者報酬 | 27,209 | 27,587 |
| その他未払費用 | 3,866 | 3,924 |
| 流動負債計 | 705,420 | 800,714 |
| 負債の部合計 | 705,420 | 800,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,782,814 | 59,078,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,477,116 | -12,379,361 |
| （分配準備積立金） | 41,189,401 | 42,395,315 |
| 元本等合計 | 43,305,698 | 46,699,180 |
| 純資産の部合計 | 43,305,698 | 46,699,180 |
| 負債・純資産合計 | 44,011,118 | 47,499,894 |
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