インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,930 | 49,905 |
| 親投資信託受益証券 | 47,449,964 | 54,752,269 |
| 未収入金 | － | 188 |
| 流動資産計 | 47,499,894 | 54,802,362 |
| 資産の部合計 | 47,499,894 | 54,802,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 768,021 | 1,031,497 |
| 未払解約金 | － | 188 |
| 未払受託者報酬 | 1,182 | 1,545 |
| 未払委託者報酬 | 27,587 | 36,040 |
| その他未払費用 | 3,924 | 5,127 |
| 流動負債計 | 800,714 | 1,074,397 |
| 負債の部合計 | 800,714 | 1,074,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,078,541 | 79,345,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,379,361 | -25,618,034 |
| （分配準備積立金） | 42,395,315 | 43,486,193 |
| 元本等合計 | 46,699,180 | 53,727,965 |
| 純資産の部合計 | 46,699,180 | 53,727,965 |
| 負債・純資産合計 | 47,499,894 | 54,802,362 |
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