インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,905 | 49,880 |
| 親投資信託受益証券 | 54,752,269 | 82,550,613 |
| 未収入金 | 188 | － |
| 流動資産計 | 54,802,362 | 82,600,493 |
| 資産の部合計 | 54,802,362 | 82,600,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,031,497 | 1,530,515 |
| 未払解約金 | 188 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,545 | 2,092 |
| 未払委託者報酬 | 36,040 | 48,806 |
| その他未払費用 | 5,127 | 6,950 |
| 流動負債計 | 1,074,397 | 1,588,363 |
| 負債の部合計 | 1,074,397 | 1,588,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,345,999 | 139,137,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,618,034 | -58,125,682 |
| （分配準備積立金） | 43,486,193 | 14,983,368 |
| 元本等合計 | 53,727,965 | 81,012,130 |
| 純資産の部合計 | 53,727,965 | 81,012,130 |
| 負債・純資産合計 | 54,802,362 | 82,600,493 |
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