インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,880 | 49,860 |
| 親投資信託受益証券 | 82,550,613 | 98,871,804 |
| 未収入金 | － | 89,723 |
| 流動資産計 | 82,600,493 | 99,011,387 |
| 資産の部合計 | 82,600,493 | 99,011,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,530,515 | 1,094,351 |
| 未払解約金 | － | 89,723 |
| 未払受託者報酬 | 2,092 | 2,752 |
| 未払委託者報酬 | 48,806 | 64,192 |
| その他未払費用 | 6,950 | 9,151 |
| 流動負債計 | 1,588,363 | 1,260,169 |
| 負債の部合計 | 1,588,363 | 1,260,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,137,812 | 182,391,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,125,682 | -84,640,734 |
| （分配準備積立金） | 14,983,368 | 14,259,798 |
| 元本等合計 | 81,012,130 | 97,751,218 |
| 純資産の部合計 | 81,012,130 | 97,751,218 |
| 負債・純資産合計 | 82,600,493 | 99,011,387 |
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