インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,860 | 49,835 |
| 親投資信託受益証券 | 98,871,804 | 99,709,260 |
| 未収入金 | 89,723 | － |
| 流動資産計 | 99,011,387 | 99,759,095 |
| 資産の部合計 | 99,011,387 | 99,759,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,094,351 | 782,172 |
| 未払解約金 | 89,723 | 688 |
| 未払受託者報酬 | 2,752 | 2,754 |
| 未払委託者報酬 | 64,192 | 64,292 |
| その他未払費用 | 9,151 | 9,166 |
| 流動負債計 | 1,260,169 | 859,072 |
| 負債の部合計 | 1,260,169 | 859,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,391,952 | 195,543,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,640,734 | -96,643,074 |
| （分配準備積立金） | 14,259,798 | 16,687,991 |
| 元本等合計 | 97,751,218 | 98,900,023 |
| 純資産の部合計 | 97,751,218 | 98,900,023 |
| 負債・純資産合計 | 99,011,387 | 99,759,095 |
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