インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,835 | 49,810 |
| 親投資信託受益証券 | 99,709,260 | 100,659,862 |
| 未収入金 | － | 52,136 |
| 流動資産計 | 99,759,095 | 100,761,808 |
| 資産の部合計 | 99,759,095 | 100,761,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 782,172 | 774,825 |
| 未払解約金 | 688 | 52,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,754 | 2,958 |
| 未払委託者報酬 | 64,292 | 68,946 |
| その他未払費用 | 9,166 | 9,825 |
| 流動負債計 | 859,072 | 908,690 |
| 負債の部合計 | 859,072 | 908,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,543,097 | 193,706,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,643,074 | -93,853,319 |
| （分配準備積立金） | 16,687,991 | 18,805,205 |
| 元本等合計 | 98,900,023 | 99,853,118 |
| 純資産の部合計 | 98,900,023 | 99,853,118 |
| 負債・純資産合計 | 99,759,095 | 100,761,808 |
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