インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,810 | 49,790 |
| 親投資信託受益証券 | 100,659,862 | 77,668,270 |
| 未収入金 | 52,136 | 9,114 |
| 流動資産計 | 100,761,808 | 77,727,174 |
| 資産の部合計 | 100,761,808 | 77,727,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 774,825 | 643,995 |
| 未払解約金 | 52,136 | 9,114 |
| 未払受託者報酬 | 2,958 | 2,319 |
| 未払委託者報酬 | 68,946 | 54,095 |
| その他未払費用 | 9,825 | 7,708 |
| 流動負債計 | 908,690 | 717,231 |
| 負債の部合計 | 908,690 | 717,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,706,437 | 160,998,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,853,319 | -83,988,944 |
| （分配準備積立金） | 18,805,205 | 17,033,327 |
| 元本等合計 | 99,853,118 | 77,009,943 |
| 純資産の部合計 | 99,853,118 | 77,009,943 |
| 負債・純資産合計 | 100,761,808 | 77,727,174 |
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