インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,765 |
| 親投資信託受益証券 | 77,668,270 | 33,076,478 |
| 未収入金 | 9,114 | － |
| 流動資産計 | 77,727,174 | 33,126,243 |
| 資産の部合計 | 77,727,174 | 33,126,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 643,995 | 283,407 |
| 未払解約金 | 9,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,319 | 929 |
| 未払委託者報酬 | 54,095 | 21,666 |
| その他未払費用 | 7,708 | 3,072 |
| 流動負債計 | 717,231 | 309,074 |
| 負債の部合計 | 717,231 | 309,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,998,887 | 70,851,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,988,944 | -38,034,665 |
| （分配準備積立金） | 17,033,327 | 7,888,605 |
| 元本等合計 | 77,009,943 | 32,817,169 |
| 純資産の部合計 | 77,009,943 | 32,817,169 |
| 負債・純資産合計 | 77,727,174 | 33,126,243 |
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