インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,765 | 49,740 |
| 親投資信託受益証券 | 33,076,478 | 31,762,028 |
| 未収入金 | － | 500 |
| 流動資産計 | 33,126,243 | 31,812,268 |
| 資産の部合計 | 33,126,243 | 31,812,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,407 | 276,429 |
| 未払解約金 | － | 500 |
| 未払受託者報酬 | 929 | 933 |
| 未払委託者報酬 | 21,666 | 21,734 |
| その他未払費用 | 3,072 | 3,089 |
| 流動負債計 | 309,074 | 302,685 |
| 負債の部合計 | 309,074 | 302,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,851,834 | 69,107,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,034,665 | -37,597,860 |
| （分配準備積立金） | 7,888,605 | 7,767,377 |
| 元本等合計 | 32,817,169 | 31,509,583 |
| 純資産の部合計 | 32,817,169 | 31,509,583 |
| 負債・純資産合計 | 33,126,243 | 31,812,268 |
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