インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,740 | 49,720 |
| 親投資信託受益証券 | 31,762,028 | 34,044,696 |
| 未収入金 | 500 | － |
| 流動資産計 | 31,812,268 | 34,094,416 |
| 資産の部合計 | 31,812,268 | 34,094,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 276,429 | 297,587 |
| 未払解約金 | 500 | 4,999 |
| 未払受託者報酬 | 933 | 891 |
| 未払委託者報酬 | 21,734 | 20,700 |
| その他未払費用 | 3,089 | 2,940 |
| 流動負債計 | 302,685 | 327,117 |
| 負債の部合計 | 302,685 | 327,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,107,443 | 74,396,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,597,860 | -40,629,700 |
| （分配準備積立金） | 7,767,377 | 8,136,142 |
| 元本等合計 | 31,509,583 | 33,767,299 |
| 純資産の部合計 | 31,509,583 | 33,767,299 |
| 負債・純資産合計 | 31,812,268 | 34,094,416 |
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