インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,720 | 49,695 |
| 親投資信託受益証券 | 34,044,696 | 45,451,088 |
| 未収入金 | － | 30 |
| 流動資産計 | 34,094,416 | 45,500,813 |
| 資産の部合計 | 34,094,416 | 45,500,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,587 | 385,406 |
| 未払解約金 | 4,999 | 45 |
| 未払受託者報酬 | 891 | 1,260 |
| 未払委託者報酬 | 20,700 | 29,432 |
| その他未払費用 | 2,940 | 4,187 |
| 流動負債計 | 327,117 | 420,330 |
| 負債の部合計 | 327,117 | 420,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,396,999 | 96,351,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,629,700 | -51,271,053 |
| （分配準備積立金） | 8,136,142 | 8,160,722 |
| 元本等合計 | 33,767,299 | 45,080,483 |
| 純資産の部合計 | 33,767,299 | 45,080,483 |
| 負債・純資産合計 | 34,094,416 | 45,500,813 |
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