インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,695 | 49,670 |
| 親投資信託受益証券 | 45,451,088 | 51,691,220 |
| 未収入金 | 30 | 175,988 |
| 流動資産計 | 45,500,813 | 51,916,878 |
| 資産の部合計 | 45,500,813 | 51,916,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,406 | 471,278 |
| 未払解約金 | 45 | 175,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,260 | 1,402 |
| 未払委託者報酬 | 29,432 | 32,756 |
| その他未払費用 | 4,187 | 4,661 |
| 流動負債計 | 420,330 | 686,085 |
| 負債の部合計 | 420,330 | 686,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,351,536 | 117,819,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,271,053 | -66,588,886 |
| （分配準備積立金） | 8,160,722 | 6,589,096 |
| 元本等合計 | 45,080,483 | 51,230,793 |
| 純資産の部合計 | 45,080,483 | 51,230,793 |
| 負債・純資産合計 | 45,500,813 | 51,916,878 |
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