インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,670 | 49,645 |
| 親投資信託受益証券 | 51,691,220 | 87,049,515 |
| 未収入金 | 175,988 | 2,034 |
| 流動資産計 | 51,916,878 | 87,101,194 |
| 資産の部合計 | 51,916,878 | 87,101,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 471,278 | 741,216 |
| 未払解約金 | 175,988 | 2,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,402 | 2,057 |
| 未払委託者報酬 | 32,756 | 47,981 |
| その他未払費用 | 4,661 | 6,836 |
| 流動負債計 | 686,085 | 800,124 |
| 負債の部合計 | 686,085 | 800,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,819,679 | 185,304,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,588,886 | -99,003,016 |
| （分配準備積立金） | 6,589,096 | 8,682,600 |
| 元本等合計 | 51,230,793 | 86,301,070 |
| 純資産の部合計 | 51,230,793 | 86,301,070 |
| 負債・純資産合計 | 51,916,878 | 87,101,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
