インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,645 | 49,625 |
| 親投資信託受益証券 | 87,049,515 | 154,377,914 |
| 未収入金 | 2,034 | 705,374 |
| 流動資産計 | 87,101,194 | 155,132,913 |
| 資産の部合計 | 87,101,194 | 155,132,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 741,216 | 1,316,904 |
| 未払解約金 | 2,034 | 705,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,057 | 4,816 |
| 未払委託者報酬 | 47,981 | 112,358 |
| その他未払費用 | 6,836 | 16,031 |
| 流動負債計 | 800,124 | 2,155,483 |
| 負債の部合計 | 800,124 | 2,155,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,304,086 | 329,226,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,003,016 | -176,248,655 |
| （分配準備積立金） | 8,682,600 | 6,103,238 |
| 元本等合計 | 86,301,070 | 152,977,430 |
| 純資産の部合計 | 86,301,070 | 152,977,430 |
| 負債・純資産合計 | 87,101,194 | 155,132,913 |
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