インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 1,549,620 |
| 親投資信託受益証券 | 154,377,914 | 217,263,894 |
| 未収入金 | 705,374 | 184,468 |
| 流動資産計 | 155,132,913 | 218,997,982 |
| 資産の部合計 | 155,132,913 | 218,997,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,316,904 | 1,968,139 |
| 未払解約金 | 705,374 | 194,454 |
| 未払受託者報酬 | 4,816 | 6,088 |
| 未払委託者報酬 | 112,358 | 142,061 |
| その他未払費用 | 16,031 | 20,274 |
| 流動負債計 | 2,155,483 | 2,331,016 |
| 負債の部合計 | 2,155,483 | 2,331,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,226,085 | 492,034,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,248,655 | -275,367,980 |
| （分配準備積立金） | 6,103,238 | 5,739,513 |
| 元本等合計 | 152,977,430 | 216,666,966 |
| 純資産の部合計 | 152,977,430 | 216,666,966 |
| 負債・純資産合計 | 155,132,913 | 218,997,982 |
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