インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月31日 9:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,549,620 | 1,549,932 |
| 親投資信託受益証券 | 217,263,894 | 222,999,220 |
| 未収入金 | 184,468 | 455,627 |
| 流動資産計 | 218,997,982 | 225,004,779 |
| 資産の部合計 | 218,997,982 | 225,004,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,968,139 | 2,102,886 |
| 未払解約金 | 194,454 | 728,800 |
| 未払受託者報酬 | 6,088 | 6,760 |
| 未払委託者報酬 | 142,061 | 157,788 |
| その他未払費用 | 20,274 | 22,521 |
| 流動負債計 | 2,331,016 | 3,018,755 |
| 負債の部合計 | 2,331,016 | 3,018,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,034,946 | 525,721,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,367,980 | -303,735,518 |
| （分配準備積立金） | 5,739,513 | － |
| 元本等合計 | 216,666,966 | 221,986,024 |
| 純資産の部合計 | 216,666,966 | 221,986,024 |
| 負債・純資産合計 | 218,997,982 | 225,004,779 |
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