インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,549,932 | 1,550,089 |
| 親投資信託受益証券 | 222,999,220 | 193,155,307 |
| 未収入金 | 455,627 | 1,220,148 |
| 流動資産計 | 225,004,779 | 195,925,544 |
| 資産の部合計 | 225,004,779 | 195,925,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,102,886 | 1,957,858 |
| 未払解約金 | 728,800 | 1,220,161 |
| 未払受託者報酬 | 6,760 | 5,883 |
| 未払委託者報酬 | 157,788 | 137,233 |
| その他未払費用 | 22,521 | 19,584 |
| 流動負債計 | 3,018,755 | 3,340,719 |
| 負債の部合計 | 3,018,755 | 3,340,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,721,542 | 489,464,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,735,518 | -296,879,856 |
| 元本等合計 | 221,986,024 | 192,584,825 |
| 純資産の部合計 | 221,986,024 | 192,584,825 |
| 負債・純資産合計 | 225,004,779 | 195,925,544 |
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