インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,550,089 | 1,550,557 |
| 親投資信託受益証券 | 193,155,307 | 167,619,205 |
| 未収入金 | 1,220,148 | 89,878 |
| 流動資産計 | 195,925,544 | 169,259,640 |
| 資産の部合計 | 195,925,544 | 169,259,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,957,858 | 1,807,237 |
| 未払解約金 | 1,220,161 | 115,314 |
| 未払受託者報酬 | 5,883 | 4,753 |
| 未払委託者報酬 | 137,233 | 110,883 |
| その他未払費用 | 19,584 | 15,823 |
| 流動負債計 | 3,340,719 | 2,054,010 |
| 負債の部合計 | 3,340,719 | 2,054,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,464,681 | 451,809,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,879,856 | -284,603,835 |
| 元本等合計 | 192,584,825 | 167,205,630 |
| 純資産の部合計 | 192,584,825 | 167,205,630 |
| 負債・純資産合計 | 195,925,544 | 169,259,640 |
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