ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)で絞込み

個別

2016年3月7日: 35億6591万
2016年9月7日 +68.76%: 60億1792万

個別

2016年3月7日: 19億7904万
2016年9月7日 -0.18%: 19億7552万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		11,340,856,225	10,404,319,983
負債純資産合計		11,340,856,225	10,554,321,183

2016/11/30 9:08

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