ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,298,393 | － |
| コール・ローン | － | 209,263,141 |
| 投資信託受益証券 | 3,470,617,000 | 5,808,661,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 流動資産計 | 3,565,916,394 | 6,017,926,085 |
| 資産の部合計 | 3,565,916,394 | 6,017,926,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,521,182 | 69,170,747 |
| 未払解約金 | － | 55,901,850 |
| 未払受託者報酬 | 424,409 | 576,317 |
| 未払委託者報酬 | 18,676,054 | 25,360,404 |
| その他未払費用 | 127,242 | 172,828 |
| 流動負債計 | 65,748,887 | 151,182,146 |
| 負債の部合計 | 65,748,887 | 151,182,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,578,552,480 | 5,764,228,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,384,973 | 102,514,988 |
| （分配準備積立金） | 2,031,781 | 70,568,511 |
| 元本等合計 | 3,500,167,507 | 5,866,743,939 |
| 純資産の部合計 | 3,500,167,507 | 5,866,743,939 |
| 負債・純資産合計 | 3,565,916,394 | 6,017,926,085 |
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